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        首页 > 基金公告 > 重大事件

        关于广发理财年年红债券型证券投资基金份额折算结果的公告

        2019-06-29来源:广发基金

          根据《广发理财年年红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的规定,广发理财年年红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人于2019年6月24日刊登了《关于广发理财年年红债券型证券投资基金开放赎回及下期申购安排的公告》,本基金本次开放期为2019年6月26日至2019年6月27日,其中办理申购、转换转入业务日为2019年6月26日至2019年6月27日,办理赎回、转换转出业务日为2019年6月26日。

          按照基金合同规定:“每个开放期的最后一日(份额折算日),本基金将进行份额折算,即基金管理人根据基金合同的约定,在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对本基金所有份额进行折算,将本基金所有份额的基金份额净值调整为1.000元,并将基金份额数按折算比例相应调整?!?/p>

          根据上述规定,本基金管理人以2019年6月27日为份额折算基准日,对本基金份额实施份额折算,现将相关事项公告如下:

          一、份额折算结果

          2019年6月27日,本基金份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产。本基金份额折算的计算如下:折算后份额=折算前份额×折算比例。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

        基金份额名称

        折算比例

        折算前基金

        份额净值

        折算后基金

        份额净值

        广发理财年年红债券型证券投资基金份额

        1.002758667

        1.002758667

        保留小数点后三位为:1.003

        1.000000000

        保留小数点后三位为:1.000

         

          二、其他需要提示的事项

          1、本次基金份额折算会使投资人持有的基金净值降低,基金份额增大,但基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变,并不影响投资者利益。

          2、投资者自公告之日起可查询本公司确认的折算后份额。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况,本公司客户服务电话:95105828(免长途费)或020-83936999,本公司网站:www.chinarongzheng.com。

          本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

          特此公告。

          广发基金管理有限公司

          2019年6月29日

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